نرم افزار خزانه داری

بهبود نقدینگی سازمان‌ها علاوه بر ایجاد ارتباط مناسب با خریداران و فروشندگان نیازی است که همه سازمان‌ها با آن روبرو هستند. در اختیار داشتن اطلاعات صحیح در مورد مشتریان و نحوه ایجاد ارتباط صحیح به منظور بهینه ساختن تسهیلات اعطایی به مشتریان، نکته بسیار مهمی در بازار رقابت امروز می‌باشد.

مدیریت منابع مالی و کنترل و برنامه‌ریزی نرم افزار ورود و خروج نقدینگی در سازمان‌ها یکی از مهمترین مباحث مدیریت مالی می‌باشد.

نرم افزار خزانه داری پویا با هدف رفع این نگرانی‌ها و کنترل صحیح و اصولی منابع و مصارف سازمان‌ها تهیه شده است.

آنچه در ادامه خواهید خواند.

منظور از خزانه داری در حسابداری چیست؟

فرایند خزانه داری به مجموعه ای از فرآیندهای عملیاتی یک سازمان گفته می شود که از طریق سه حوزه نقدینگی، اسنادی و صندوق داری در سازمانها مدیریت می شود . حوزه های صندوق، تنخواه گردان و بانک که در مواردی با عملیات نقدی و در بسیاری از موارد با عملیات اسنادی به مدیریت مالی سازمان مشغول می باشند . لازم به توضیح است که در حوزه اسنادی تمامی فرآیندهای ممکن در خصوص اسناد دریافتی و پرداختی را شامل می گردد.

ضرورت استفاده از نرم افزار دریافت و پرداخت در سازمان ها

با توجه به تعدد بالای ورود و خروج نقدینگی در هر سازمانی نرم افزار دریافت و پرداخت یکی از مهمترین نرم افزارهای حوزه حسابداری مالی سازمان ها محسوب می گردد چرا که کنترل در میزان ورود و خروج و طرفهای درگیر در آن از الزامات و وظایف اصلی حوزه حسابداری سازمان ها می باشد.

برتری نرم افزار خزانه داری پویا نسبت به نرم افزار های دیگر

پوشش تمامی فرآیندهای عملیاتی در حوزه سیستم خزانه داری سازمانها و عدم نیاز به ابزارهای دیگری در سایر زیر سیستمهای دریافت و پرداخت را می توان از مهمترین برتری نرم افزار خزانه داری پویا نسبت به سایر نرم افزارهای موجود در بازار دانست . فرآیندها همگی به ابزار چند ارزی مسلط بوده و علاوه بر آن در فرآیندهای پرداخت و دریافت نیز مدیریت سهم مالیات ارزش افزوده و یا کسورات و اضافات احتمالی نیز پیش بینی شده است

ویژگی‌های ابزاری سیستم خزانه داری

بخش تعاریف نرم افزار خزانه داری

• امکان تعریف بانک‌ها، شعب و حساب‌های جاری مختلف
• امکان تعریف صندوق‌های مختلف و تخصیص مسئولین مربوطه
• امکان تعریف و طبقه‌بندی کارپردازان
• امکان تعریف و طبقه‌بندی جدول علل برگشت اسناد مدت‌دار
• امکان تعریف اطلاعات مربوط به دسته چک و مشخصات و ابعاد آنها به منظور چاپ چک
• امکان تعریف درختواره منابع و مصارف وجوه
• امکان تعریف انواع قراردادهای مربوط به انواع تسهیلات بانکی
• امکان تعریف و طبقه بندی انواع ارز
• امکان تعریف نرخ ثابت و شناور و نرخ‌های تبدیل ارز به یکدیگر
• امکان تعریف اسناد طبقه‌بندی شده به صورت چک‌های روز و مدت دار، وجوه نقد، اعلامیه بانکی و غیره …

بخش عملیات خزانه نرم افزار خزانه داری

• امکان ثبت اسناد دریافتی و پرداختی (وجوه نقد، اسناد روز، اسناد مدت‌دار، اعلامیه‌ها و ….)
• امکان تخصیص سرفصل‌های منابع و مصارف وجوه به دریافت‌ها و پرداخت‌ها
• امکان ثبت اسناد واگذاری، واخواست، وصول، برگشت، خرج‌شده و عودت‌شده و بابت اسناد دریافتنی
• امکان ثبت اسناد عودت‌شده و اعمال‌شده بابت اسناد پرداختی
• امکان کنترل دسته چک‌های تعریف شده هنگام ثبت اسناد پرداختی
• امکان کنترل وضعیت اسناد دریافتنی
• امکان ثبت اسناد تضمینی دریافتنی و پرداختنی
• امکان کنترل وضعیت دسته چک‌های تعریف شده به تفکیک بانک‌های مختلف
• امکان مدیریت عدم ثبت اسناد دریافتی از مشتریان بدحساب
• امکان مدیریت ثبت و کنترل درخواست وجوه پرداختی
• امکان مدیریت و کنترل دستور پرداخت‌ها بر اساس درخواست وجوه ثبت شده
• امکان تنظیم هشدار خودکار بابت اسناد دریافتنی، اسناد پرداختنی و اقساط سررسید شده یا در آستانه سررسید
• امکان تعریف تنظیمات الگوی ارسال اسناد به نرم‌ افزار حسابداری مالی به تفکیک انواع اسناد
• امکان انتقال خودکار کلیه عملیات انجام‌شده به نرم‌ افزار حسابداری مالی
• امکان خروج کلیه اطلاعات ثبت شده به محیط Microsoft Excel

بخش مدیریت تنخواه‌ گردان‌ها

• تعریف و طبقه‌بندی تنخواه‌داران و تعیین سقف‌های مجاز برای آنها
• امکان ثبت اسناد هزینه تنخواه به صورت دستی و یا از طریق فایل اکسل
• امکان کنترل مانده سیستم تنخواه‌گردان‌ها از طریق سقف‌های تعیین شده
• امکان شارژ تنخواه از طریق اسناد پرداختی
• امکان انتقال خودکار اسناد هزینه تنخواه به نرم‌ افزار حسابداری مالی
• امکان تهیه انواع گزارش از وضعیت مانده تنخواه‌گردان‌ها
• امکان تهیه انواع گزارش از وضعیت ریز گردش تنخواه‌گردان‌ها

بخش مدیریت ضمانت‌نامه‌های بانکی

• امکان تعریف ضمانت‌نامه‌های بانکی به نفع شرکت
• امکان تعریف ضمانت‌نامه‌های بانکی به عهده شرکت
• امکان ثبت ضمانت‌نامه‌های دریافتی یا پرداختی
• امکان مدیریت ضمانت‌نامه‌ها از بابت تمدید، تقلیل، وصول و یا ابطال آنها
• امکان تهیه گزارش از ضمانت‌نامه‌های بانکی

بخش عملیات پایان دوره سیستم دریافت و پرداخت

• امکان بستن مانده حساب های نقدی شامل صندوق‌ها، تنخواه‌گردان‌ها و بانک‌ها و انتقال خودکار آنها به دوره مالی جدید
• امکان انتقال خودکار اسناد دریافتنی و اسناد پرداختنی باز به دوره مالی جدید
• امکان انتقال خودکار اسناد تضمینی دریافتی و اسناد تضمینی پرداختی باز به دوره مالی جدید
• امکان انتقال واگذاری، واخواست، برگشت شده به دوره مالی جدید

بخش گزارش‌های نرم افزار دريافت و پرداخت

• امکان تهیه گزارش گردش وجوه نقد
• امکان تهیه گزارش نقدینگی و تعیین وضعیت سازمان در آینده
• امکان مرور تحلیلی عملیات به تفکیک صندوق‌ها، بانک‌ها، اسناد دریافتنی، اسناد پرداختنی و طرف‌حساب‌ها
• امکان تهیه گزارش از دریافت‌ها (نقد، اسناد دریافتی، اسناد دریافتنی و ….) سرجمع و به تفکیک پرداخت‌کنندگان
• امکان تهیه گزارش از پرداخت‌ها (نقد، اسناد پرداختی، اسناد پرداختنی و …..) سرجمع و به تفکیک دریافت‌کنندگان
• امکان تهیه گزارش از اسناد واگذارشده (کل اسناد، اقلام باز)
• امکان تهیه گزارش از اسناد دریافتنی (کل اسناد، اقلام باز)
• امکان تهیه گزارش از تاریخچه اسناد دریافتنی و پرداختنی
• امکان تهیه گزارش از اسناد وصول‌شده (سرجمع، به تفکیک بانک، به تفکیک پرداخت‌کنندگان)
• امکان تهیه گزارش از اسناد برگشتی (سرجمع، به تفکیک پرداخت‌کنندگان)
• امکان تهیه گزارش از اسناد عودت‌شده (سرجمع، به تفکیک پرداخت‌کنندگان)
• امکان تهیه گزارش از اسناد خرج‌شده
• امکان تهیه گزارش از اسناد تضمینی دریافتی و پرداختی
• امکان تهیه گزارش از گردش حساب‌های نقدی شامل صندوق‌ها، تنخواه‌گردان‌ها و بانک‌ها
• امکان تهیه گزارش از وضعیت درخواست وجوه و کنترل اقلام باز و نیمه باز
• امکان تهیه گزارش از گردش منابع و مصارف به تفکیک اسناد
• امکان تهیه گزارش از وضعیت دسته چک‌ها شامل صادرشده، صادرنشده و ابطال‌شده