نرم افزار خزانه داری

بهبود نقدینگی سازمان‌ها علاوه بر ایجاد ارتباط مناسب با خریداران و فروشندگان نیازی است كه همه سازمان‌ها با آن روبرو هستند. در اختیار داشتن اطلاعات صحیح در مورد مشتریان و نحوه ایجاد ارتباط صحیح به منظور بهینه ساختن تسهیلات اعطایی به مشتریان، نكته بسیار مهمی در بازار رقابت امروز می‌باشد.
مدیریت منابع مالی و كنترل و برنامه‌ریزی نقدینگی در سازمان‌ها یكی از مهمترین مباحث مدیریت مالی می‌باشد.
نرم افزار خزانه داری پویا با هدف رفع این نگرانی‌ها و كنترل صحیح و اصولی منابع و مصارف سازمان‌ها تهیه شده است.

ویژگی‌های ابزاری نرم افزار خزانه داری

بخش تعاریف نرم افزار خزانه داری

• امكان تعریف بانك‌ها، شعب و حساب‌های جاری مختلف
• امكان تعریف صندوق‌های مختلف و تخصیص مسئولین مربوطه
• امكان تعریف و طبقه‌بندی كارپردازان
• امكان تعریف و طبقه‌بندی جدول علل برگشت اسناد مدت‌دار
• امكان تعریف اطلاعات مربوط به دسته چك و مشخصات و ابعاد آنها به منظور چاپ چك
• امكان تعریف درختواره منابع و مصارف وجوه
• امكان تعریف انواع قراردادهای مربوط به انواع تسهیلات بانكی
• امكان تعریف و طبقه بندی انواع ارز
• امكان تعریف نرخ ثابت و شناور و نرخ‌های تبدیل ارز به یكدیگر
• امكان تعریف اسناد طبقه‌بندی شده به صورت چك‌های روز و مدت دار، وجوه نقد، اعلامیه بانكی و غیره …

بخش عملیات خزانه نرم افزار خزانه داری

• امكان ثبت اسناد دریافتی و پرداختی (وجوه نقد، اسناد روز، اسناد مدت‌دار، اعلامیه‌ها و ….)
• امكان تخصیص سرفصل‌های منابع و مصارف وجوه به دریافت‌ها و پرداخت‌ها
• امكان ثبت اسناد واگذاری، واخواست، وصول، برگشت، خرج‌شده و عودت‌شده و بابت اسناد دریافتنی
• امكان ثبت اسناد عودت‌شده و اعمال‌شده بابت اسناد پرداختی
• امكان كنترل دسته چك‌های تعریف شده هنگام ثبت اسناد پرداختی
• امكان كنترل وضعیت اسناد دریافتنی
• امكان ثبت اسناد تضمینی دریافتنی و پرداختنی
• امكان كنترل وضعیت دسته چك‌های تعریف شده به تفكیك بانك‌های مختلف
• امكان مدیریت عدم ثبت اسناد دریافتی از مشتریان بدحساب
• امكان مدیریت ثبت و كنترل درخواست وجوه پرداختی
• امكان مدیریت و كنترل دستور پرداخت‌ها بر اساس درخواست وجوه ثبت شده
• امكان تنظیم هشدار خودكار بابت اسناد دریافتنی، اسناد پرداختنی و اقساط سررسید شده یا در آستانه سررسید
• امكان تعریف تنظیمات الگوی ارسال اسناد به نرم‌افزار حسابداری مالی به تفكیك انواع اسناد
• امكان انتقال خودكار كلیه عملیات انجام‌شده به نرم‌افزار حسابداری مالی
• امكان خروج كلیه اطلاعات ثبت شده به محیط Microsoft Excel

بخش مدیریت تنخواه‌گردان‌ها

• تعریف و طبقه‌بندی تنخواه‌داران و تعیین سقف‌های مجاز برای آنها
• امكان ثبت اسناد هزینه تنخواه به صورت دستی و یا از طریق فایل اكسل
• امكان كنترل مانده تنخواه‌گردان‌ها از طریق سقف‌های تعیین شده
• امكان شارژ تنخواه از طریق اسناد پرداختی
• امكان انتقال خودكار اسناد هزینه تنخواه به نرم‌افزار حسابداری مالی
• امكان تهیه انواع گزارش از وضعیت مانده تنخواه‌گردان‌ها
• امكان تهیه انواع گزارش از وضعیت ریز گردش تنخواه‌گردان‌ها

بخش مدیریت ضمانت‌نامه‌های بانكی

• امكان تعریف ضمانت‌نامه‌های بانكی به نفع شركت
• امكان تعریف ضمانت‌نامه‌های بانكی به عهده شركت
• امكان ثبت ضمانت‌نامه‌های دریافتی یا پرداختی
• امكان مدیریت ضمانت‌نامه‌ها از بابت تمدید، تقلیل، وصول و یا ابطال آنها
• امكان تهیه گزارش از ضمانت‌نامه‌های بانكی

بخش عملیات پایان دوره

• امكان بستن مانده حساب های نقدی شامل صندوق‌ها، تنخواه‌گردان‌ها و بانك‌ها و انتقال خودكار آنها به دوره مالی جدید
• امكان انتقال خودكار اسناد دریافتنی و اسناد پرداختنی باز به دوره مالی جدید
• امكان انتقال خودكار اسناد تضمینی دریافتی و اسناد تضمینی پرداختی باز به دوره مالی جدید
• امكان انتقال واگذاری، واخواست، برگشت شده به دوره مالی جدید

بخش گزارش‌های نرم افزار خزانه داری

• امكان تهیه گزارش گردش وجوه نقد
• امكان تهیه گزارش نقدینگی و تعیین وضعیت سازمان در آینده
• امكان مرور تحلیلی عملیات به تفكیك صندوق‌ها، بانك‌ها، اسناد دریافتنی، اسناد پرداختنی و طرف‌حساب‌ها
• امكان تهیه گزارش از دریافت‌ها (نقد، اسناد دریافتی، اسناد دریافتنی و ….) سرجمع و به تفكیك پرداخت‌كنندگان
• امكان تهیه گزارش از پرداخت‌ها (نقد، اسناد پرداختی، اسناد پرداختنی و …..) سرجمع و به تفكیك دریافت‌كنندگان
• امكان تهیه گزارش از اسناد واگذارشده (كل اسناد، اقلام باز)
• امكان تهیه گزارش از اسناد دریافتنی (كل اسناد، اقلام باز)
• امكان تهیه گزارش از تاریخچه اسناد دریافتنی و پرداختنی
• امكان تهیه گزارش از اسناد وصول‌شده (سرجمع، به تفكیك بانك، به تفكیك پرداخت‌كنندگان)
• امكان تهیه گزارش از اسناد برگشتی (سرجمع، به تفكیك پرداخت‌كنندگان)
• امكان تهیه گزارش از اسناد عودت‌شده (سرجمع، به تفكیك پرداخت‌کنندگان)
• امكان تهیه گزارش از اسناد خرج‌شده
• امكان تهیه گزارش از اسناد تضمینی دریافتی و پرداختی
• امكان تهیه گزارش از گردش حساب‌های نقدی شامل صندوق‌ها، تنخواه‌گردان‌ها و بانك‌ها
• امكان تهیه گزارش از وضعیت درخواست وجوه و كنترل اقلام باز و نیمه باز
• امكان تهیه گزارش از گردش منابع و مصارف به تفكیك اسناد
• امكان تهیه گزارش از وضعیت دسته چك‌ها شامل صادرشده، صادرنشده و ابطال‌شده